你的位置:在线炒股配资开户详情_炒股在线配资操作/炒股配资官网查询 > 在线炒股配资开户详情 > 4月26日基金净值:工银瑞泽定开债券最新净值1.0687,跌0.11%
发布日期:2024-05-23 15:54 点击次数:67
本站消息,4月26日,工银瑞泽定开债券最新单位净值为1.0687元,累计净值为1.212元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.7%,近3个月上涨1.42%,近6个月上涨3.19%,近1年上涨4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.62%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为陈桂都,陈桂都于2019年7月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.58%。
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